Inleiding
Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de 2e Tussentijdse Rapportage (Turap) 2025 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.
De 2e Turap heeft een nadelig saldo van € 140.000. Dit nadeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma’s.
Bij het programma Samenleving zijn de kosten voor de Specialistische jeugdzorg (€ 900.000) de belangrijkste tegenvaller. Daarnaast zijn er tegenvallers op de uitkeringen (per saldo € 156.000) en Weerbaarheid en continuïteit (€ 100.000). Meevallers zijn de rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners (€ 500.000) en de Hotel en Accommodatie Regeling (€ 170.000).
Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door de leges omgevingsvergunningen (€ 165.000). Daarnaast is budget nodig voor het integraal ontwikkelplan Thamerdal (€ 120.000) en is sprake van een nadeel op de grondexploitatie Schansgebied vanwege het doorschuiven van de tussentijdse winstneming.
Op het programma Organiseren gaat het om vooral om een voordeel als gevolg van de meicirculaire (€ 1.250.000) en de actualisatie rente en kapitaallasten (€ 544.000). Daarnaast is sprake van extra kosten voor de migratie naar een nieuw HRM-systeem (€ 211.000), actualisatie van de DUO+ bijdrage(€ 196.000) en extra loonkosten (€ 111.000). Verder dienen de inkomsten OZB met € 99.000 naar beneden te worden bijgesteld.
De primaire begroting vertoonde een overschot van € 2.779.000. Het raadsbesluit 1e Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 resulteerde in een voordeel van € 388.000. Het raadsbesluit Investeringsvoorstel Kindcentrum Zijdelwaard resulteerde in 2024 in een nadeel van € 45.000. Het raadsbesluit Geactualiseerde beleidsnota Inburgering zorgde voor een nadelig saldo van € 50.000. Het saldo van de 1e Turap, Kadernota 2026, actualisatie grondexploitaties en Kredietaanvraag herinrichting pleinen was respectievelijk € 5.000, € 2.024.000 (betreft toevoeging van overschot 2025 aan reserve Sparen vooraf), € 147.000 en € 187.000 nadelig. Vanwege het positief begrotingssaldo (€ 569.000) is het niet nodig te onttrekken aan de algemene reserve.
Ontwikkeling begrotingssaldo
Mutaties begroting | effect | 2025 |
|---|---|---|
Primaire begroting 2025 | voordeel | 2.779 |
Raadsbesluiten | ||
Eerste wijziging Septembercirculaire 2024 | voordeel | 388 |
Kindcentrum Zijdelwaard | nadeel | -45 |
Beleidsnota Inburgering | nadeel | -50 |
Saldo 1e turap 2025 | nadeel | -5 |
Kadernota 2026 | nadeel | -2.024 |
Actualisatie grondexploitaties | nadeel | -147 |
Kredietaanvraag herinrichting pleinen centrum Uithoorn | nadeel | -187 |
Saldo 2e turap 2025 | nadeel | -140 |
Begrotingssaldo | voordeel | 569 |
1Belangrijkste financiële ontwikkelingen
paragraaf | omschrijving | effect | 2025 |
|---|---|---|---|
Samenleving | |||
1.1.1 | Specialistische jeugdhulp | nadeel | -900 |
1.2.2 | Opvang Oekraïners | voordeel | 500 |
1.3.1 | Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) | voordeel | 170 |
1.3.4 | Minimaregelingen | nadeel | -50 |
1.3.5 | (Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match | voordeel | 65 |
1.3.7 | Uitkeringen | nadeel | -371 |
1.3.8 | Inkomsten BUIG | voordeel | 215 |
1.4.2 | Weerbaarheid en continuïteit | nadeel | -100 |
Wonen en werken | |||
2.1.3 | Urentoerekening riolering | voordeel | 97 |
2.2.1 | Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk | voordeel | 70 |
2.3.2 | Decentralisatie uitkering Omgevingswet | nadeel | -132 |
2.6.3 | Integraal ontwikkelplan Thamerdal | nadeel | -120 |
2.6.4 | Leges omgevingsvergunningen | nadeel | -165 |
2.6.5 | Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstneming | nadeel | -121 |
2.6.8 | Financiële gevolgen personele ontwikkelingen | nadeel | -90 |
Organiseren | |||
3.1.3 | Migratie naar nieuw HRM-systeem | nadeel | -211 |
3.1.8 | Project versterken datafundament | nadeel | -55 |
3.2.4 | Capaciteit Burgerzaken en KCC | nadeel | -87 |
3.3.2 | Gemeentefonds meicirculaire 2025 | voordeel | 1.250 |
3.3.3 | Bijstelling inkomsten OZB 2025 | nadeel | -99 |
3.3.4 | Duoplus actualisatie | nadeel | -196 |
3.3.5 | Ontwikkeling loonkosten | nadeel | -111 |
3.3.6/3.3.7 | Actualisatie rente en kapitaallasten | voordeel | 544 |
Diverse posten alle programma's (zie bijlage A.I volledig overzicht) | nadeel | -244 | |
Saldo 2e turap | nadeel | -140 | |